关于阜阳市2013年财政决算(草案)和2014年上半年财政预算执行情况的报告
发布时间:2014-08-29    发布人:admin    浏览次数:4294

 

关于阜阳市2013年财政决算(草案)和
2014年上半年财政预算执行情况的报告
 
----2014年8月27日在阜阳市第四届人民代表大会
常务委员会第三十四次会议上的报告
阜阳市财政局局长 虞建斌

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
受市人民政府委托,我向本次常委会报告阜阳市2013年财政决算(草案)和2014年上半年财政预算执行情况,请予审议。
      一、2013年财政决算情况
      2013年,在市委的正确领导和市人大常委会的监督指导下,全市上下坚持稳中求进,积极应对经济下行压力,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生,全市经济社会保持着健康发展的态势,圆满完成市四届人大四次会议批准的预算任务,全市财政决算情况良好。
(一)全市财政决算情况
1.收入完成情况。2013年,全市财政收入完成157.1亿元,为年初人代会批准预算的100%,比上年增收20.5亿元,增长15%。其中:地方收入完成85.4亿元,增收16.1亿元,增长23.3%;上划中央收入完成66.6亿元,增收2.8亿元,增长4.4%;出口货物退增值税完成5.1亿元,增收1.6亿元,增长45%。
 
2.支出完成情况。全市财政支出完成312.7亿元(含省追加,下同),为预算的96.6%,增长14.8%,增支40.4亿元。其中因上级对教育转移支付减少7.2亿元,教育支出较上年下降7.5%(2013年为15.1亿元,2012年22.3亿元);因家电下乡政策变动的影响,商业服务业支出下降51.2%;因临泉县土地资源储备支出减少1.8亿元影响,国土资源支出下降46.1%。
 
3.预算平衡情况。2013年全市地方财政收入85.4亿元,上级返还性收入5.2亿元,一般转移支付收入135.8亿元,专项转移支付收入74.4亿元,债券转贷收入7.4亿元,上年结余15.1亿元,调入资金4.7亿元,预算总收入328亿元。全市财政支出312.7亿元,上解上级支出0.8亿元,债券还本支出3.1亿元,安排预算稳定调节基金0.4亿元,支出总计317亿元。收支相抵,全市财政结余11亿元,其中结转下年支出10.1亿元、净结余0.9亿元。
 
(二)市本级财政决算情况
1.收入完成情况。2013年,市本级财政收入完成49.8亿元,为年初人代会批准预算的108.3%,比上年增收7.3亿元,增长17.1%。其中:地方收入完成21.5亿元,增收3.2亿元,增长17.7%;上划中央收入完成28.3亿元,增收4.1亿元,增长16.7%。
2.支出完成情况。市本级财政支出完成48.1亿元,增长23.1%,增支9亿元,为预算的88.9%。其中因职业教育专项转移支付减少0.3亿元,教育支出下降5%;2012年省一次性补助市医院基建项目0.7亿元影响医疗卫生支出下降17.3%;因省追加保障性安居工程资金减少0.6亿元,住房保障支出下降37.2%。
3.预算平衡情况。2013年市本级地方财政收入21.5亿元,上级返还性收入3.1亿元,一般性转移支付收入8.2亿元,专项转移支付收入8.2亿元,债券转贷收入2.8亿元,下级上解收入6.2亿元,上年结余4.5亿元,调入资金0.5亿元,预算总收入55亿元。市本级财政支出48.1亿元,上解上级支出0.4亿元,债券还本支出0.5亿元,支出总计49亿元。收支相抵,市本级财政结余6亿元,其中结转下年支出5.9亿元,净结余0.1亿元。
二、2014年上半年预算执行情况
2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年,是深入实施“十二五”规划的攻坚之年。财政部门面临经济下行带来的压力,紧紧围绕市四届人大四次会议确定的目标任务,积极主动研判形势,进一步加强财政收支管理,不断创新财政管理改革,财政预算执行情况总体较好。
(一)全市预算执行情况
上半年,全市财政收入完成95.2亿元,比去年同期增收12.4亿元,增长15%,完成年初人大通过预算179亿元的53.2%,快于序时进度3.2个百分点,其中:地方收入完成55.2亿元,增收9.8亿元,增长21.6%;中央收入完成36.9亿元,增收1.7亿元,增长4.9%;出口货物退增值税完成3.1亿元,增收0.9亿元,增长40.5%。
收入分部门完成情况:国税部门完成收入44亿元,同比增收2.3亿元,增长5.4%;地税部门完成收入38.5亿元,剔除契税和耕地占用税后增收7.1亿元,增长29.6%;财政部门完成收入12.5亿元,剔除契税和耕地占用税后减收1.3亿元,下降12.4%。
全市财政支出完成157.7亿元,增支17.4亿元,增长12.4%。
(二)市本级收支情况
1.市本级公共预算执行情况。上半年,市本级财政收入完成22.2亿元,受车购税收入入库级次调整和非税收入减收等因素的影响,比去年同期减收3.7亿元,下降14.3%,完成预算的39.1%,其中:中央收入完成12.8亿元,减收2亿元,下降13.5%;地方财政收入完成9.4亿元,减收1.7亿元,下降15.3%。
市本级财政支出完成20.5亿元,增支5.1亿元,增长33.1%。
2.市本级政府性基金预算执行情况
上半年,政府性基金收入完成21.1亿元,占预算81.3%。其中:国有土地使用权出让收入20.2亿元,占预算90.6%。政府性基金支出22.3亿元,占预算的82.5%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出20.9亿元,占预算96.2%。
3.市本级社会保险基金预算执行情况
上半年,市本级社会保险基金收入12.6亿元,占预算的50.62%,其中:企业职工养老保险基金收入9.5亿元,占预算51.3%;城镇职工医疗保险基金收入2亿元,占预算47.2%。社会保险基金支出12.3亿元,占预算50.1%,其中:企业职工养老保险基金支出9.9亿元,占预算48.9%;城镇职工医疗保险基金支出1.9亿元,占预算58.1%。
鉴于市本级国有企业较少,今年我们选择金种子集团,试编了国有资本经营预算,由于市本级国有资本经营预算收入收取及支出管理办法尚未正式下发,上半年,国有资本经营预算未发生收支。
(三)开发区及阜合园区预算执行情况
开发区完成财政总收入7.3亿元,因车购税入库级次调整原因,增收3.9亿元,增长113.6%,完成预算的97.3%,其中:地方收入完成3.6亿元,增收1.2亿元,增长48.3%;中央收入完成3.5亿元,增收2.6亿元,增长268.5%。完成财政支出2.3亿元,增长96.5%,增支1.1亿元。
阜合园区完成财政总收入0.7亿元,增长11.9%,完成预算的63.6%,其中地方收入0.6亿元,增长9.8%;中央收入0.1亿元,下降30%。上半年,阜合园区完成财政支出1亿元。
(四)2014年上半年财政主要工作
1.收支任务完成过半。今年以来,我市经济保持平稳运行态势,项目建设进展顺利,投资效益日益显现,为财政收入的增长打下了良好的基础。各级各部门按照年初确定的目标任务,加强协调配合,强化调度分析,着力在抓重点行业、重点税源、零散税收、收入死角上下功夫。同时,进一步优化支出结构,加大支出力度,上半年,我市财政收支实现了“时间过半、任务过半”目标任务。全市财政收入总量在全省居第七位,收入增幅在全省居第四位。
2.着力打造阳光财政。首次将市级95个一级预算单位的2014年部门预算草案全部报送市人大财经委审查,并在人大政协两会期间,设置部门预算咨询台,将部门预算信息向人大代表和政协委员公开,自觉接受代表监督。按照省委、省政府统一部署,提前谋划、周密安排部门预算和“三公”经费预算公开工作。除涉密部门外,市本级89家一级预算单位和各县市区,均通过政务网向社会统一公开了部门预算及“三公”经费预算,社会各界反映较好。
3.服务经济社会发展。制定阜阳市重点中小企业助保金贷款管理暂行办法,并从工业发展专项资金中拨付2000万元,作为风险补偿金,进一步加强对中小企业的扶持。设置外贸发展专项引导资金600万元,用于对当年符合12个具体奖励补助事项的企业进行奖励补贴,共惠及200多家企业。严格落实涉企收费减免缓政策,促进我市工业经济发展,1-6月份共办理免征工业企业59家,免征金额6944万元;其他减免企业(项目)29个,减免金额1.75亿元。整合我市信用担保资源,组建阜阳市融资担保有限公司,注册资本金由1.68亿增加到5亿,上半年新增中小微企业担保贷款5.3亿元,新增户数为315户,有效缓解中小企业融资难、担保难等问题。
4.切实保障改善民生。认真落实中央八项规定,牢固树立勤俭节约、“过紧日子”的思想,在收支矛盾较为突出的情况下,调整支出结构,大力压缩“三公”经费等一般性支出,着力保障各项民生支出的需要。上半年,全市“三公”经费支出下降31.4%,社会保障、医疗卫生、教育、住房保障等民生类支出达134.9亿元,增长12.2%,占总支出的比重为85.6%。积极实施33项民生工程,全市各级财政已筹措资金78亿元,拨付资金76亿元,工程类项目已全部开工建设。加大财政投入,积极支持养老机构建设;加强养老保险基金征收管理,及时落实企业离退休人员养老金提高政策。加快推进渔民上岸工程,稳步实施保障房建设,今年以来共开工建设保障房34125套,基本建成13562套。启动实施大气污染防治“颍淮蓝天工程”,全市筹集1.6亿元,保证了秸秆禁烧工作的顺利开展;继续推进阜城教育设施三年提升计划,新建学校4所,改扩建学校12所全市筹集资金2亿元,大力推进美好乡村建设;大力支持土地规模经营流转,全市规模经营土地流转面积达353万亩,占耕地面积的50%;共争取省农业保险理赔资金1.13亿元,实现了阜阳政策性农业保险在保险品种、保险责任和参保对象三个方面的“广覆盖”和参保率不低于50%的工作目标。稳妥推进农村综合改革示范试点工作,积极探索以“三单一标一租赁”的方式推动农村金融改革,逐步解决发展现代农业融资难的问题。
5.财政改革有序推进。实施全口径预算管理,今年市本级向人大报告了政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算;制定预算公开评审办法,实行开门办预算,建立部门预算基础信息库和项目库,进一步明晰了预算编制政策。调整了经济开发区车辆购置税征管方式,支持阜阳汽贸物流园申报国家重点商贸功能区;根据阜阳城区环卫作业管理体制改革实施方案要求,及时调整了市区财政体制。稳步推进“营改增”改革,巩固现有营改增成果,放大改革效应,积极做好电信业营改增试点各项工作,全市营改增试点企业2873户,截至6月底改征增值税收入1.4亿元。全面实行推进政府采购电子化管理系统建设,在全省率先实行市本级批量集中采购制度。制定了《阜阳市人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》,加强对国有资本的管理。按照“民生优先、先易后难、以点带面、逐步推开”的原则,稳步推进政府购买服务。加大社会保险基金保值增值工作督查力度,追缴以前年度欠息2000多万元。出台了市直机关差旅费、因公临时出国经费和外宾接待经费管理办法,落实公务卡强制结算目录和现金管理的有关规定建立财政预算部门会商和乡镇财政资金监管工作帮联制度,把财政政策、管理理念送到单位。加强政府性债务管理,规范举债行为,严格举债程序,建立偿债准备金制度,规范和防范债务风险。推进涉企系统建设,规范涉企资金管理,财政涉企项目网上申报试运行,有效避免了少数企业多头申报、重复申报、虚假申报等现象。
6.不断加大融资力度。为缓解阜城大建设资金瓶颈制约,不断拓宽融资担保方式,充分利用结构化融资、基金、信托计划、票据贴现、贷款担保、组建项目公司和发行债券等多种路径进行融资。上半年,市城投公司累计融资到位资金33.2亿元、市交投公司3.7亿元、城南投资公司15.4亿元,保证了安置房建设、颍河综合治理、技师学院、市委党校迁建、城市路网建设、国省干线改造、城南新区建设等重点项目的顺利实施及三中新校区、民兵训练基地、党风廉政教育中心的交付使用。今年已融资近1亿元,确保阜城教育设施三年提升计划顺利实施;争取了省统借统还的国家开发银行棚户区改造资金60.7亿元额度,对24个棚户区进行改造,改善群众居住条件,完善城市功能。
(五)对审计提出问题的整改落实情况
针对《关于阜阳市本级2013年预算执行和其他财政收支的审计结果报告》中提出的预算编制不够细化、未及时办理省追加指标等问题,经过认真研究,现将整改意见报告如下:
1.关于预算编制不够准确、细化问题。由于市本级财力有限,各部门、各单位加快发展的劲头很足,要办的事情很多,收支矛盾较为突出。为了确保市委重点工作任务的落实,集中财力办大事,在确保基本支出需要的前提下,对难以细化的经济发展支出,未落实到具体单位和支出项目。近年来,我们不断提高预算到位率,在2014年预算编制中,未细化的专项经费占总支出的比重,比2013年下降了3个百分点,比2012年下降9个百分点。今后,我们将不断研究待细化项目的规律性,尽量减少执行中的追加,提高预算分配的到位率。
2.关于未及时办理省追加指标问题。省追加指标含提前通知、预拨指标等,这些指标需结转下年办理。同时,省在年底追加的指标,由于文件下达时间较晚,当年无法执行,只有结转下年使用。仅2013年12月15日以后,省下达的追加指标达到9063.12万元。我们将积极加强与上级有关部门联系沟通,及时办理省追加支出指标,减少指标结转。
3.关于出借财政资金问题。近年来,阜城各项建设步伐加快,资金需求迅猛,由于我市土地供应不足,土地出让收入不能满足需要,为了支持我市城市建设和经济发展,按照上级关于盘活财政存量资金、提高财政资金使用效益有关精神,从专户的存量资金中,垫付部分资金,这些资金正在逐步清回。
4.关于应缴未缴财政专户利息问题。财政专户利息中包括社保基金利息,社保基金的利息收入应并入本金并保值增值,不能缴入金库,由于社保基金与财政专项资金放在一起管理和调度,无法准确计算应上交国库的专户利息数额。今年起,我们把社保基金与其他专项资金分离实现专户核算,将按照要求把社保基金利息计入本金实现保值增值,其他专项资金专户利息定期缴入国库。
三、2014年下半年主要工作
下半年我们坚持以增收节支为重点,以推进财政改革为抓手,按照本次会议提出的要求,紧紧围绕市委确定的各项中心工作任务,发挥财政职能,确保完成年初人代会确定的收支目标。
1.强化税收征管,完成收入目标。会同税务征管部门,抓好税源分析测算,强化税收征管措施,完善协税护税网络,不断提高收入质量。积极主动争取国税、地税等部门的配合,尽早开展我市商贸流通行业税收专项整治活动。加大对重点非税收入项目征缴和监管力度,规范国有资产、资源有偿使用收入,挖掘增收潜力,确保完成全年财政收入目标。
2.深化预算管理,优化支出结构。适时出台阜阳市市级预算管理办法,规范市级预算的编制、执行和监督,强化预算管理,硬化预算监督。建立科学的部门预算体系,创新预算编制方法,新增政府购买服务预算的编制,努力提高预算编制的科学性。细化部门预算编制,完善预算基础信息库、项目库,坚持开门办预算,对属于经济社会影响面较广、专业技术性较强、预算数额较大且不易确定的项目,邀请人大代表、政协委员等进行公开评审,将公开透明从预算编制完成后的公开,提前到预算编制的环节。认真贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”要求,严格控制“三公”经费等公务支出规模,进一步改善公务卡使用环境,强化公务卡专项督查,严格控制现金提取额度,切实落实公务卡强制结算目录。积极做好2013年度决算信息公开工作,逐步建立政府综合财务报告制度,试编权责发生制政府综合财务报告。深入推进涉企信息系统管理,将其作为财政管理的“一号工程”紧抓不放,不断提高财政资金使用效益。加强和改进预算绩效管理,进一步增强“花钱要有效、用钱必问责”的预算绩效管理理念,强化预算部门支出责任,提高财政资金分配的科学性。优化支出结构,压缩一般性支出,加大民生支出保障力度,稳定财政“三农”支出占比,引导并形成多元化的支农投入格局。 
3.创新管理方式,深化财政改革。紧紧围绕财政6项重点改革,进一步务实举措,务求实效。一是预决算信息公开。重点抓好部门决算和“三公”经费决算公开工作。做好基础工作,加强帮联指导,一体平稳推进。二是清理整合专项转移支付。清理整合现有专项转移支付,严格控制新增专项转移支付,将清理整合规范工作与2015年预算编制相结合,在编制预算时同步开展专项清理整合,在执行中严格控制新增专项转移支付项目,实现硬预算约束。三是盘活财政存量资金。全面清查各类存量资金,进一步明确重点,强化措施,创新方式,切实将结转结余、专户资金等沉淀的财政存量资金激活,不断提高资金使用效益。四是严格控制财政供养人员。坚持“建一撤一,内部调剂,确有需要,购买服务”的方针,严格控制新增财政供给机构和人员,探索建立编制、进人、财政供养相互制约的联动机制,确保财政供养人员不突破2012年在编人员数,确保“三公”经费只减不增。五是推进政府购买服务。积极推动专项购买服务政策体系建设,进一步硬化目录、扩大范围、完善机制,将政府购买服务与转变政府职能、事业单位分类改革、预算管理和政府采购相结合。六是加强政府性债务管理。依法规范融资管理,实行地方政府性债务规模控制和预算管理,完善政府性债务风险预警监测机制。同时,密切关注户籍制度改革、公务用车制度改革、医药卫生体制改革等一系列改革动态,未雨绸缪、及早对接。
4.加大融资力度,支持经济发展。通过财政注入、资产划入等方式,加大资产整合力度,做大做强资产平台;密切跟踪国家宏观政策导向,积极探索开辟新的融资渠道,确保完成全年融资目标。构建资产信息化管理平台,对经营性资产、资源进行有效经营管理,做实政府投资项目保险业务统一代理。加大土地资源盘活力度,配合有关部门做好已出让土地的出让金清缴工作,做到应收尽收。
5.加强财政监管,做好监督检查。进一步执行和完善财政监督检查局专职检查和管理科室监督相结合的联动机制,做好对市直行政事业单位预算执行和会计信息质量情况检查工作。加大对民生资金、扶持企业发展资金、重点项目建设资金等专项资金监管力度。进一步加强“小金库”专项治理工作,切实发挥财政部门牵头组织作用,形成责任明晰的推进机制,积极会同审计监督部门和党委政府督查部门,借势发力,真正从源头上斩断不良作风的“资金链”,进一步规范财政管理。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
全面完成今年的收支预算,做好各项财政工作,任务艰巨,责任重大。我们有信心、有决心,在市委的坚强领导下,在市人大的监督支持下,改革创新,奋力拼搏,扎实做好各项工作,确保完成全年的各项目标任务。

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